B Buch Forex Definition Wikipedia

Forex - Devisenhandel Forex - Devisen Devisengeschäfte finden entweder auf der Basis von Terminen oder Termingeschäften statt. Spot-Transaktionen Ein Spot-Deal ist für sofortige Lieferung, die als zwei Werktage für die meisten Währungspaare definiert ist. Die große Ausnahme ist der Kauf oder Verkauf von US-Dollar vs kanadischen Dollar, die in einem Werktag abgerechnet wird. Die Geschäftstagskalkulation schließt Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage in jeder Währung des gehandelten Paares aus. Während der Weihnachts - und Osterzeit können einige Spot-Trades bis zu sechs Tage dauern. Fonds werden am Erfüllungstag umgetauscht. Nicht das Transaktionsdatum. Der US-Dollar ist die am meisten gehandelte Währung. Der Euro ist die am aktivsten gehandelte Gegenwährung. Gefolgt vom japanischen Yen, britischem Pfund und Schweizer Franken. Marktbewegungen werden durch eine Kombination von Spekulationen angetrieben. Vor allem in der kurzfristigen wirtschaftlichen Stärke und Wachstum und Zinsdifferenzen. Devisentermingeschäfte Jede Devisentransaktion, die für ein späteres Datum als Spot rechnet, gilt als Forward. Der Preis wird durch Anpassung des Kassakurses an die Differenz der Zinssätze zwischen den beiden Währungen berechnet. Der Betrag der Anpassung heißt Vorwärtspunkte. Die Forward-Punkte spiegeln nur die Zinsdifferenz zwischen zwei Märkten wider. Sie sind nicht eine Prognose, wie der Spotmarkt zu einem Zeitpunkt in der Zukunft handeln wird. Eine Forward ist ein maßgeschneiderter Vertrag: Es kann für jede Menge Geld und kann auf jedem Tag, der nicht ein Wochenende oder Urlaub zu begleichen. Transaktionen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind relativ ungewöhnlich, aber möglich. Wie bei einem Kassageschäft werden Fonds am Abrechnungstag umgetauscht. Eine Zukunft ist ähnlich wie eine Forward in, dass seine für ein Datum länger als vor Ort, und der Preis hat die gleiche Basis. Im Gegensatz zu einem Forward, der an einer Börse gehandelt wird und nur für bestimmte Beträge und Termine ausgeführt werden kann. Mit einem Futures-Kontrakt. Zahlt der Käufer einen Teil des Wertes des Vertrages nach vorne. Dieser Wert wird täglich markiert, und der Käufer zahlt oder erhält Geld auf der Grundlage der Wertänderung. Futures werden am häufigsten von Spekulanten verwendet. Und die Verträge sind in der Regel vor der Fälligkeit geschlossen. Trading Book Was ist ein Handelsbuch Ein Handelsbuch ist das Portfolio von Finanzinstrumenten durch eine Brokerage oder Bank gehalten. Finanzinstrumente in einem Handelsbuch werden aus Gründen erworben oder verkauft, die den Handel für die Kunden der Institutionen erleichtern, von Handelsspannen zwischen den Geld - und Briefkursen profitieren oder gegen verschiedene Risikoarten absichern. Trading-Bücher können in der Größe von Hunderttausenden von Dollar bis zu Dutzenden von Milliarden abhängig von der Größe der Institution. BREAKING DOWN Trading Book Die meisten Institute verfügen über ausgefeilte Risikometriken zur Steuerung und Minderung von Risiken in ihren Handelsbüchern. Trading-Bücher fungieren als eine Form der Buchhaltung Ledger durch die Verfolgung der von der Institution gehaltenen Wertpapiere, die regelmäßig gekauft und verkauft werden. Darüber hinaus wird Trading-Geschichte Informationen im Trading-Buch verfolgt, die eine einfache Möglichkeit, die Institutionen vorherige Trading-Aktivitäten der verbundenen Wertpapiere zu überprüfen. Dies unterscheidet sich von einem Bankbuch, da Wertpapiere in einem Handelsbuch nicht bis zur Fälligkeit gehalten werden sollen, während die Wertpapiere im Bankbuch langfristig gehalten werden sollen. In einem Handelsbuch gehaltene Wertpapiere müssen für den aktiven Handel berechtigt sein. Handelsbücher unterliegen Gewinnen und Verlusten, da sich die Kurse der enthaltenen Wertpapiere ändern. Da diese Wertpapiere vom Finanzinstitut gehalten werden und nicht einzelne Anleger sind, wirken sich diese Gewinne und Verluste direkt auf die Finanzlage des Instituts aus. Handelsbuchverluste Das Handelsbuch kann eine Quelle für massive Verluste innerhalb eines Finanzinstituts sein. Verluste entstehen aufgrund der extrem hohen Hebelwirkung eines Instituts, um das Handelsbuch aufzubauen. Eine weitere Quelle für Handelsbuchverluste sind unverhältnismäßige und hochkonzentrierte Einsätze auf bestimmte Wertpapiere oder Marktsektoren durch fehlerhafte oder schikanierte Händler. Auswirkungen von Handelsbuchverlusten Handelsbuchverluste können einen kaskadierenden globalen Effekt haben, wenn sie gleichzeitig auf zahlreiche Finanzinstitute treffen, wie zum Beispiel während der russischen Schuldenkrise der langjährigen Vermögensverwaltung (LTCM) von 1998 und des Lehman-Bankrottes in Brüssel Die globale Kreditklemme und Finanzkrise von 2008 war deutlich auf die Hunderte von Milliarden von Verlusten zurückzuführen, die von globalen Investmentbanken in den hypothekenbesicherten Wertpapierportfolios in ihren Handelsbüchern gehalten wurden. Versuche, hypothekarisch gesicherte Sicherungshandelsbuchverluste während der Finanzkrise zu verbergen, führten letztlich zu strafrechtlichen Anklagen gegen einen ehemaligen Vizepräsidenten der Credit Suisse Group. Im Jahr 2014 kaufte Citigroup Inc. die von der Credit Suisse gehaltenen Warenhandelsbücher. Die Credit Suisse nahm an dem Verkauf als Reaktion auf regulatorischen Druck und ihre Absicht, ihre Beteiligung an Rohstoffen zu investieren.