Optionen Strategien Schreiben Putts

10 Wege zu verkaufen Naked Sets sicher Editor, maximale Optionen ldquoNakedrdquo Optionen Schreiben bringt erhebliche Gewinn-Potenzial, sondern auch ein hohes Risiko. Hier sind zehn Möglichkeiten zur Linderung dieses Risikos und ernten größere Belohnungen bei der Durchführung dieser Art von Strategie. Wenn es um Optionen Handel kommt, wird es nicht viel sexier als es nackt spielen. Nein, Im nicht Bezug auf das, was Sie tragen (oder nicht), wenn Sie sitzen vor Ihrem Computer-Handel (das ist Ihr Geschäft allein). Ich spreche über nackte Optionen schriftlich. Während abgedeckte Optionen schriftlich (quotcoveringquot Ihre Option schriftlich Risiko durch den Besitz der zugrunde liegenden Aktie) ist eine konservative Strategie, die nur einen Teil der Vorteile von Optionen schriftlich bietet, nackte Optionen schriftlich (Verkauf Optionen ohne den Bestand für Ihre Position) können Sie alle ernten Die Vorteile und Gewinn-Potential-Option schriftlich zu bieten hat. Es wird nicht viel sexier als das, Menschen Während die potenziellen Belohnungen vom Schreiben nackter Optionen sind hervorragend, und die Gewinnchancen sind stark zu Ihren Gunsten, gibt es einige erhebliche Risiken. In der Tat gibt es unbegrenzte Risiken beim Schreiben von nackten Anrufe und umfangreiches Risiko beim Schreiben nackt putsmdashthe Risiko, dass die zugrunde liegenden Aktien bewegen und weit über oder unter dem Options-Basispreis. Dieses sehr publizierte Risiko erschreckt viele Investoren weg von dieser Strategie, und viele nackte Optionen Schriftsteller haben ihre Shirts verloren (verzeihen das Wortspiel). Aber obwohl das Risiko real ist, ist es in der Regel sehr übertrieben, und wenn Sie den Richtlinien folgen Im etwa mit Ihnen zu teilen, werden Sie kontrollieren, dass Risiko und ernten die Belohnungen, die dieses Spiel bietet. Setzen Sie einen Rettungspunkt und verwenden Sie es Ein Rettungspunkt ist der Preis oder der Punkt in Ihrer Strategie, an der Sie Ihre nackten Positionen zurückkaufen möchten, um Ihre Verluste zu begrenzen. Dies ist der Punkt, an dem Sie die Kugel beißen, wenn die Dinge nicht Ihren Weg gehen, und es ist die wichtigste Komponente Ihrer nackten Option schriftlich Strategie. Sie müssen dies als eine Sicherung, um Ihre Verluste zu begrenzen und die Kontrolle der enormen Risiken, die mit dieser Strategie. Als Optionsschreiber haben Sie das Recht, jederzeit auf den Markt zu gehen und Ihre nackten Optionen zurückzukaufen und dadurch alle möglichen Verluste zu begrenzen. Setzen Sie einen Rettungspunkt ist eine Möglichkeit zu versichern, dass Sie dieses Recht verwenden, wenn der Preis auf die Parameter, die Sie gesetzt haben. Ich empfehle dringend, eine Stop-Loss-Order anstelle einer mentalen Stop. Und es ist besser, Ihre Stop-Loss auf der Grundlage der zugrunde liegenden Aktien Preis, im Gegensatz zu den Optionen Preis, weil Optionen Preise sind mehr unberechenbar, und in vielen Fällen können sie extrem aufgeblasen, obwohl der Aktienkurs nicht entsprechend verschoben. Schreiben Naked Calls in Bären Märkte Nackt Puts in Bull Markets Dieses Geheimnis nackt Option schriftlich ist selbsterklärend. Um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit in diesem Spiel zu verbessern, ist es viel weiser, Anrufe zu schreiben, wenn die Aktienkurse im Allgemeinen nach unten gehen und schreiben, wenn die Aktienkurse steigen. Diese Strategie wird die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. Allerdings kann das Schreiben nackter Call-Optionen in Bullenmärkten profitabel sein, wie kann man nackte Put in Bärenmärkten schreiben, wegen der inhärenten Vorteil der nackte Option Schriftsteller hält. Indem Sie diesen Regeln folgen, verbessern Sie Ihre Wahrscheinlichkeit des Gewinns des Spiels und verringern Sie einige des Risikos. Dont Buck the Trend Ihre Gewinne werden viel größer in der nackten Option Schreiben Spiel, wenn Sie Anrufe schreiben, wenn die zugrunde liegende Aktie nach unten bewegt und schreibt, wenn die zugrunde liegende Aktie in einem Aufwärtstrend ist. Der beste Weg, um diese Art des Preisverhaltens zu projizieren, ist, die zugrunde liegende Tendenz jedes der optionalen Aktien zu betrachten. Never Buck ein starkes uptrending Lager, oder in Wall Street Parlance, quotDont kämpfen die tape. quot NEXT: Wählen Sie Aktien mit niedrigen Preis Volatilität Geben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf OPTIONS Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns10 Optionen Strategien Zu wissen, oft Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfinden wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger versteht. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital, wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Einführung Put Writing Put Schreiben ist ein wesentlicher Bestandteil der Optionen Strategien. Verkauf einer Put ist eine Strategie, wo ein Investor schreibt einen Put-Vertrag, und durch den Verkauf des Vertrages an den Put Käufer, hat der Investor das Recht verkauft, Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen verkauft. So hat der Put-Käufer nun das Recht, Aktien an den Put-Verkäufer zu verkaufen. Der Verkauf einer Put ist für einen Anleger vorteilhaft, weil er oder sie die Prämie als Gegenleistung für die Verpflichtung zum Kauf von Aktien zum Ausübungspreis erhalten, wenn der Vertrag ausgeübt wird. Wenn der Aktienkurs unter den Ausübungspreis sinkt, muss der Put-Verkäufer beim Ausüben der Option Aktien des Put-Käufers erwerben. Daher hat ein Put-Verkäufer in der Regel eine neutralpositive Aussichten auf die Aktie oder erwartet eine Abnahme der Volatilität, die er oder sie verwenden können, um eine profitable Position zu schaffen. Warum sollten Sie diese Strategie betrachten Put Schreiben kann eine sehr rentable Methode, nicht nur für die Erzeugung von Einkommen, sondern auch für die Eingabe einer Aktie zu einem bestimmten Preis. Put Schreiben generiert Einkommen, weil der Schreiber eines Optionskontrakt erhält die Prämie, während der Käufer erhält die Optionsrechte. Wenn zeitlich korrekt, eine put-writing Strategie kann Gewinne für den Verkäufer zu generieren, solange er oder sie nicht gezwungen ist, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu kaufen. Eines der Hauptrisiken, das der Put-Verkäufer stellt, ist die Möglichkeit, dass der Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt und zwingt den Put-Verkäufer, Aktien zum Basispreis zu kaufen. Beachten Sie auch, dass die Menge an Geld oder Marge, die in einem solchen Fall erforderlich ist, viel größer ist als die Optionsprämie selbst. Diese Konzepte werden klarer, wenn wir ein Beispiel betrachten. Anstelle der Verwendung der Premium-Collection-Strategie könnte ein Put-Schriftsteller Aktien zu einem vorher festgelegten Kurs kaufen, der niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. In diesem Fall würde der Put-Schriftsteller einen Put zu einem Ausübungspreis unter dem aktuellen Marktpreis verkaufen und die Prämie sammeln. Ein solcher Trader würde gerne Aktien zum Ausübungspreis erwerben und als zusätzlicher Vorteil profitiert er von der Optionsprämie, wenn der Preis hoch bleibt. Beachten Sie jedoch, dass der Nachteil dieser Strategie ist, dass der Händler kauft eine Aktie, die fällt oder gefallen ist. Ein Beispiel Say XYZ Aktien handeln für 75 und seine einmonatigen 70 Puts (Ausübungspreis ist 70) Handel für 3. Jeder Put-Vertrag für 100 Aktien. Ein Put-Schriftsteller würde die 70 Puts auf den Markt bringen und die 300 (3 x 100) Prämie sammeln. Ein solcher Händler erwartet, dass der Kurs von XYZ im kommenden Monat über 67 tauscht, wie nachfolgend dargestellt: Wir sehen, dass der Händler steigenden Verlusten ausgesetzt ist, wenn der Aktienkurs unter 67 sinkt Put-Verkäufer ist noch verpflichtet, Aktien von XYZ zum Ausübungspreis von 70 zu kaufen. Er würde daher mit einem Verlust von 200, der wie folgt berechnet wird: 6.500 (Marktwert) - 7.000 (bezahlt) 300 (Prämie gesammelt) . Fall Closed Um den ausstehenden Put vor dem Verfall zu schließen, würde der Put-Verkäufer den Put-Vertrag auf dem freien Markt zurückkaufen. Wenn der Aktienkurs konstant geblieben oder gestiegen ist, wird der Put-Verkäufer in der Regel einen Gewinn aus seiner Position verdienen. Wenn jedoch der Preis von XYZ drastisch gesunken ist, wird der Put-Verkäufer entweder gezwungen sein, die Put-Option zu einem viel höheren Preis zu kaufen oder gezwungen, die Aktien zu Marktpreisen zu erwerben. Im Falle der XYZ-Aktienhandel bei 65, würde der Put-Verkäufer entweder gezwungen werden, mindestens 500 zu zahlen, um die Put zum Ablauf zurückzukaufen oder gezwungen, die Aktien zu setzen, um ihn oder sie bei 70, die 7000 in bar erfordern oder Marge. Beachten Sie, dass in beiden Szenarien, der Put-Verkäufer realisiert einen 200 Verlust bei Verfall. Die Bottom Line Selling setzt eine lohnende Strategie in einem stagnierenden oder steigenden Bestand, da ein Investor in der Lage ist, sammeln Prämien ohne erhebliche Verluste zu sammeln. Im Falle eines fallenden Bestands ist ein Put-Verkäufer jedoch einem erheblichen Risiko ausgesetzt - auch wenn das Risiko des Verkäufers begrenzt ist. In der Theorie kann jeder Bestand auf einen Wert von 0 fallen. So würde im Fall unseres Beispiels das Worst-Case-Szenario einen Verlust von 6.700 beinhalten. Wie in jedem möglichem Wahlhandel, stellen Sie immer sicher, dass Sie informiert werden über, was falsch gehen kann. Aufgrund der damit verbundenen Risiken wird das Schreiben nur selten allein verwendet. Investoren verwenden in der Regel Puts in Kombination mit anderen Optionskontrakten.